时间:2024-12-25 14:08:26 来源:网络整理编辑:博尔塔拉蒙古自治州
编者按:伴随市场回暖,公募基金产品净值普遍大幅反弹。但是,面包财经研究发现,一些基金公司旗下同一基金经理管理的产品同一期间业绩相差悬殊,这种情况是否合规?是否存在不公平对待持有人的情况?我们将逐家透视
编者按:伴随市场回暖,公募基金产品净值普遍大幅反弹。但是,面包财经研究发现,一些基金公司旗下同一基金经理管理的产品同一期间业绩相差悬殊,这种情况是否合规?是否存在不公平对待持有人的情况?
我们将逐家透视相关基金产品,本篇聚焦华安基金。
华安事件驱动量化混合A和华安创新医药锐选量化股票发起式A均是华安基金旗下的基金经理张序管理的基金。今年以来(截至11月21日,下同),这2只基金的收益率分别为31.07%、-12.85%,相差超过40个百分点。
研究显示,这2只基金三季度末配置的行业、重仓股差异明显。
华安事件驱动量化混合2024年三季度末的重仓股包括海光信息、中际旭创、新易盛、工业富联、中科曙光等市场热门科技类股票。华安创新医药锐选量化股票发起式三季度末前十大重仓股均为医药生物相关上市公司。
华安事件驱动量化混合A:年内收益31.07%,重点配置科技行业
华安事件驱动量化混合的基金合同生效日为2016年12月,基金的投资目标为:“在严格控制投资组合风险的前提下,利用公开信息,通过量化的方法,发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的各类事件,把握投资机会,力争为投资者带来长期超额收益。”
华安事件驱动量化混合的基金经理为张序,于2020年5月开始任职。
2024年以来,华安事件驱动量化混合A取得收益率31.07%,跑赢业绩比较基准超过18个百分点,乐赚同类排名35/2278,表现靠前。该基金近一年、近三年、近五年的收益率也排名靠前。
2024年三季度末,华安事件驱动量化混合股票持仓占基金总资产的比例为94.35%,基金重仓股包括海光信息、中际旭创、新易盛、工业富联等市场热门科技类股票。
基金经理在三季报中表示:“在行业配置上,我们重点关注科技创新行业在全球 AI 浪潮下的成长空间,通过基本面、资金面等多维度指标,优选与全球 AI 发展较为密切的优质公司。并增加配置一定权重的低波动行业,控制基金组合的波动。”
华安创新医药锐选量化股票发起式A:今年净值下跌12.85%
华安创新医药锐选量化股票发起式成立于2022年3月,基金投资目标为:“通过优选创新医药相关的优质股票,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。”该基金的基金经理同样为张序,于2023年7月开始任职。
2024年以来,华安创新医药锐选量化股票发起式A收益率为-12.85%,跑输业绩比较基准超过4个百分点,同类排名884/929,表现垫底。
2024年三季度末,华安创新医药锐选量化股票发起式股票持仓占基金总资产的比例为93.05%,基金重仓股包括百济神州、恒瑞医药、泽乐赚璟制药、康方生物、和黄医药等医药生物企业。
基金经理在三季报中表示:“基金管理人采用量化医药研究框架,一方面使用价量及资金流指标,挑选当前动能更高的细分子行业。另一方面综合包括企业成长、质量业绩预期等基本面因子,进行子行业多因子选股。 两者综合建模,建立医药赛道专属量化投资、交易模型。”
华安基金:是否不公平对待持有人?
华安基金成立于1998年,是中国证监会批准成立的首批5家基金管理公司之一。截至最新披露数据,华安基金公募资产管理规模超过6600亿元,排名市场前列。
华安基金秉承“以人为本,诚信守正,专业专注,追求极致。”的核心价值观。
公开资料显示,华安基金董事长为朱学华,总经理为张霄岭,督察长为杨牧云。
《中华人民共和国证券投资基金法》明确规定公开募集基金的基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员不得不公平地对待其管理的不同基金财产。
华安基金旗下同一基金经理管理的产品年内收益率相差超过40个百分点,是否存在不公平地对待其管理的不同基金财产的情况?是否与公司“以人为本,诚信守正”的核心价值观相符?
(文章序列号:1859410643682201600/CJT)
免责声明:本文不构成对任何人的任何投资建议。知识产权声明:面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技有限公司所有。
西安口哨表演者:“美好的生活中会有快乐的口哨”“冬天冷不冷,就看七月初二”明日七月初二,今年冬天暖如六月?2024-12-25 14:07
云南省维西傈僳族自治县发布大风蓝色预警一年级孩子数学第一次“月考”只有70分,家长怎么办?2024-12-25 13:42
《使命召唤21》AI生成“六指”僵尸圣诞老人令玩家质疑动视肥胖女性怀孕难,多半是这些原因在作祟,宝妈们要重视起来2024-12-25 13:23
文明交通 携手共创丨河源市“美丽乡村行”交通安全月巡回宣传活动——埔前站 2024-12-25 13:20
马仕健4·23世界读书日分享20年读书读报心得 感恩之心不止步2024-12-25 12:54
马斯切拉诺:我能做好执教迈阿密国际的工作,世俱杯目标竞争冠军《小巷人家》大结局圆满,笑着看完后发现,黄玲真的是太有福气了2024-12-25 12:34
微软通知玩家,《GTA 5》游戏 12 月 31 日退出 Xbox Game Pa财富多少,看指纹就知道了?中科院破解“斗”和“簸箕”的奥秘2024-12-25 12:11
为什么高德地图能免费使用,靠什么赚钱服务大家,看完明白了《人民警察》陆毅女儿选角失败,16岁老气横秋,没想到演过薛宝钗2024-12-25 11:58
《使命召唤21》AI生成“六指”僵尸圣诞老人令玩家质疑动视肥胖女性怀孕难,多半是这些原因在作祟,宝妈们要重视起来2024-12-25 11:42
R 星官方确认 2025 年秋季发行《GTA 6》游戏80猴年生肖邮票价格跌至5000元,未来走势堪忧,价格还能回涨吗2024-12-25 11:24
农历11月猛翻身,赚钱无阻力,生活无压力的四个生肖,好运来 2024-12-25 13:52
山东移动淄博公司开展“消防安全月”演练培训活动事实证明,45岁生活无法自理的邓超,在人间清醒的路上,越走越远2024-12-25 13:45
《山海经》中记载的神秘古树——楮树探秘民国传奇夫妻:本不想要孩子却生了两对龙凤胎其中一女家喻户晓2024-12-25 13:40
国网新泰市供电公司:启动消防安全月,全面提升应急能力娄艺潇刘柏辛加盟 《吾湖音乐局》跨越艺术边界!2024-12-25 13:25
6大优质商业项目集中签约!多家品牌首店入驻苏州吴中太湖新城! 2024-12-25 13:25
网上结识的“军人”自称有赚钱渠道 女子深信不疑多次转账“充值”陆小曼死后葬礼凄清,骨灰无人认领最终丢失,生前唯一遗愿也没能实现2024-12-25 12:50
AI先让B站赚了钱2024-12-25 12:32
美股异动丨Take-Two互动软件盘后涨53%,正为明年推出大热游戏《侠盗猎车手GTA 6》做准备原创古代女人丧夫,为何宁愿守寡也不改嫁,除了守贞节还有一点很残忍2024-12-25 12:15
魔兽世界:他是魔兽最会赚钱的商人,为了卖可乐融创等被强制执行119亿2024-12-25 12:04
中建七局(江苏)建设有限公司举办2024年安全月活动暨“双推”劳动竞赛启动仪式“还好生娃早”,江苏家长卷出花,孩子上午考试,妈妈中午交卷2024-12-25 11:22