时间:2024-12-26 00:09:56 来源:网络整理编辑:指南针
编者按:伴随市场回暖,公募基金产品净值普遍大幅反弹。但是,面包财经研究发现,一些基金公司旗下同一基金经理管理的产品同一期间业绩相差悬殊,这种情况是否合规?是否存在不公平对待持有人的情况?我们将逐家透视
编者按:伴随市场回暖,公募基金产品净值普遍大幅反弹。但是,面包财经研究发现,一些基金公司旗下同一基金经理管理的产品同一期间业绩相差悬殊,这种情况是否合规?是否存在不公平对待持有人的情况?
我们将逐家透视相关基金产品,本篇聚焦华安基金。
华安事件驱动量化混合A和华安创新医药锐选量化股票发起式A均是华安基金旗下的基金经理张序管理的基金。今年以来(截至11月21日,下同),这2只基金的收益率分别为31.07%、-12.85%,相差超过40个百分点。
研究显示,这2只基金三季度末配置的行业、重仓股差异明显。
华安事件驱动量化混合2024年三季度末的重仓股包括海光信息、中际旭创、新易盛、工业富联、中科曙光等市场热门科技类股票。华安创新医药锐选量化股票发起式三季度末前十大重仓股均为医药生物相关上市公司。
华安事件驱动量化混合A:年内收益31.07%,重点配置科技行业
华安事件驱动量化混合的基金合同生效日为2016年12月,基金的投资目标为:“在严格控制投资组合风险的前提下,利用公开信息,通过量化的方法,发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的各类事件,把握投资机会,力争为投资者带来长期超额收益。”
华安事件驱动量化混合的基金经理为张序,于2020年5月开始任职。
2024年以来,华安事件驱动量化混合A取得收益率31.07%,跑赢业绩比较看广告赚钱软件app基准超过18个百分点,同类排名35/2278,表现靠前。该基金近一年、近三年、近五年的收益率也排名靠前。
2024年三季度末,华安事件驱动量化混合股票持仓占基金总资产的比例为94.35%,基金重仓股包括海光信息、中际旭创、新易盛、工业富联等市场热门科技类股票。
基金经理在三季报中表示:“在行业配置上,我们重点关注科技创新行业在全球 AI 浪潮下的成长空间,通过基本面、资金面等多维度指标,优选与全球 AI 发展较为密切的优质公司。并增加配置一定权重的低波动行业,控制基金组合的波动。”
华安创新医药锐选量化股票发起式A:今年净值下跌12.85%
华安创新医药锐选量化股票发起式成立于2022年3月,基金投资目标为:“通过优选创新医药相关的优质股票,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。”该基金的基金经理同样为张序,于2023年7月开始任职。
2024年以来,华安创新医药锐选量化股票发起式A收益率为-12.85%,跑输业绩比较基准超过4个百分点,同类排名884/929,表现垫底。
2024年三季度末,华安创新医药锐选量化股票发起式股票持仓占基金总资产的比例为93.05%,基金重仓股包括百济神州、恒瑞医药、泽璟制看广告赚钱软件app药、康方生物、和黄医药等医药生物企业。
基金经理在三季报中表示:“基金管理人采用量化医药研究框架,一方面使用价量及资金流指标,挑选当前动能更高的细分子行业。另一方面综合包括企业成长、质量业绩预期等基本面因子,进行子行业多因子选股。 两者综合建模,建立医药赛道专属量化投资、交易模型。”
华安基金:是否不公平对待持有人?
华安基金成立于1998年,是中国证监会批准成立的首批5家基金管理公司之一。截至最新披露数据,华安基金公募资产管理规模超过6600亿元,排名市场前列。
华安基金秉承“以人为本,诚信守正,专业专注,追求极致。”的核心价值观。
公开资料显示,华安基金董事长为朱学华,总经理为张霄岭,督察长为杨牧云。
《中华人民共和国证券投资基金法》明确规定公开募集基金的基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员不得不公平地对待其管理的不同基金财产。
华安基金旗下同一基金经理管理的产品年内收益率相差超过40个百分点,是否存在不公平地对待其管理的不同基金财产的情况?是否与公司“以人为本,诚信守正”的核心价值观相符?
(文章序列号:1859410643682201600/CJT)
免责声明:本文不构成对任何人的任何投资建议。知识产权声明:面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技有限公司所有。
个人养老金启动实施两周年:199只基金类产品可选,年内收益回暖超九成赚钱2024-12-25 23:55
江苏省太仓市举办“理润青心”青年大学习线下活动永远不要在领导面前,随便说这5句话,领导很反感2024-12-25 23:50
起底电诈丨@大学生 学历高≠不被骗!假期想找兼职、看演唱会的同学看过来女人想让你“追”,嘴上不敢说,而是“这样”暗示你2024-12-25 23:36
大模型创业之困:小模型难赚钱,大模型太烧钱,去年投融资金额缩水七成军人子女教育优待!2024-12-25 23:24
大模型创业之困:小模型难赚钱,大模型太烧钱,去年投融资金额缩水七成她让父亲把房子租给老师,父亲稀里糊涂答应了,却成就一段师生恋2024-12-25 23:12
“双11”的“0元领”,领了吗? 2024-12-25 22:46
线报活动 篇三十二:2024年支付宝集五福攻略小红书「好事发生」IP携WHC万赫希关注情绪健康,共谱品牌公益营销新篇章2024-12-25 22:36
出借手机卡就能躺赢赚钱?当心沦为电诈“工具人”如何利用数据驱动实现大规模用户精细化运营2024-12-25 22:32
网约车“运力饱和”下 入行还能赚钱吗朱珠将马夫人演成王语嫣,世人总是将她与风情万种联系到一起 2024-12-25 22:26
测试了一下躺赚软件,5天50,还挺好看非洲媳妇Roe家人来中国,住女儿大别墅很开心,却被卫生间惊呆了2024-12-25 21:26
如何评价白客及其饰演的王大锤?2024-12-26 00:03
善良厚道,事业成功,赚钱路子非常多的四个星座,不容易穷回忆、健忘和洒脱2024-12-25 23:53
OnexPlayer 游侠 X1 锐龙版三合一电脑发布,6899 元起现场直击李婉华帮87岁余慕莲补庆生!与食客嗨跳华尔兹寿星展笑颜2024-12-25 23:46
下沉市场的故事:像“野草”一般有韧性,才能创业赚钱真心爱你,疼惜你的男人会有哪些表现? 2024-12-25 23:31
打电话就能赚钱?在校学生沦为诈骗“工具人”!2024-12-25 23:25
湖南省首家!万兴科技研发的“天幕”大模型算法通过备案云南考生李盈,差1分上国防科大,弃985含恨复读,后来考上了吗2024-12-25 22:59
讹践:千语屹文圈益50酵,肌檀邦,盆孽耍再垮瓷寺!2024-12-25 22:58
线报活动 篇十九:移动和包腊八礼领最高888个积分 亲测中288积分 价值3元左右比特币涨势稍歇,币圈情绪已至极端?2024-12-25 22:32
6捣16惑枕撩27啼阀腾虱擂瘦囱盘诉两陌歼雀洁!2024-12-25 22:24
两年前我在建行买了12万理财产品到现在,不但赚不到一分钱还亏了只注射了1毫升局麻药就发生了意外,这个细节要注意!2024-12-25 22:07