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时间:2024-12-25 23:28:21 来源:网络整理编辑:桃园县
蓝鲸新闻11月15日讯(记者邵雨婷)11月12日,港交所显示,诺比侃人工智能科技(成都)股份有限公司(以下简称“诺比侃科技”)正式向港交所递交招股说明书,拟主板挂牌上市,中金公司担任独家保荐人。作为A
蓝鲸新闻11月15日讯(记者 邵雨婷)11月12日,港交所显示,诺比侃人工智能科技(成都)股份有限公司(以下简称“诺比侃科技”)正式向港交所递交招股说明书,拟主板挂牌上市,中金公司担任独家保荐人。
作为AI公司中为数不多的已盈利企业,诺比侃科技被一众资本看好,上市公司赛伦生物(688163.SH)的董事长范志和也看好其发展。不过,诺比侃科技的九成收入来自前五大客户,受大客户依赖症的影响,公司业务收入波动较大,面对捉襟见肘的现金流,诺比侃科技亟需上市回血。
第一大客户贡献六成收入,并未形成现金流入公司
招股书显示,诺比侃科技成立于2015年,主要研究AI+交通、AI+能源、AI+城市治理三个领域的产业化应用,提供基于AI行业模型的软硬一体化解决方案。
据灼识咨询,就2023年的收入而言,诺比侃科技为中国第二大AI+供电系统检测监测解决方案提供商,市场份额为6.9%,为中国第七大AI+轨道交通检测监测解决方案提供商,市场份额为1.3%。
2021年至2023年以及2024年上半年(以下简称“报告期”),诺比侃的营收分别为1.01亿元、2.53亿元、3.64亿元、1.86亿元;净利润分别为2574.3万元、6316.1万元、8856.6万元、5073.6万元;整体毛利率分别为54.5%、55.6%、58.1%、57.9%。
诺比侃科技的营收按业务分为AI+交通、AI+能源、AI+城市治理三项。此前,AI+交通为核心业务,近年来,三项业务逐渐趋于平衡,今年上半年,AI+能源贡献了六成营收,成为公司新的支柱产业。
报告期内,AI+交通的营收分别为5289.7万元、1.01亿元、1.11亿元、7069.4万元,占比分别为52.4%、40.0%、30.5%、38.1%;AI+能源的营收分别为0元、挣钱软件平台9253.5万元、1.42亿元、1.15亿元,占比分别为0%、36.6%、39.0%、61.9%;AI+城市治理的营收分别为4802.3万元、5910.5万元、1.11亿元、470万元,占比分别为47.6%、23.4%、30.5%、0%。
值得注意的是,诺比侃科技的三项业务收入波动较大,这主要源于公司对大客户的高度依赖。
报告期内,诺比侃对前五大客户的销售额分别为8660万元、1.54亿元、3.12亿元、1.7亿元,占同时期总营收比例分别为85.7%、61.1%、85.9%、91.5%。其中,公司向第一大客户的销售额分别为2390万元、7030万元、1.11亿元、1.13亿元,分别占各期总营收比例为23.7%、27.8%、30.5%、61.0%。
高度依赖大客户势必会在一定程度上丧失话语权,从财务数据上看,应收账款的金额逐步扩大,招股书显示,截至2021年、2022年及2023 年12月31日及2024年6月30日,诺比侃的贸易应收款项分别为8930万元、17640万元、30310万元及44080万元,大部分的利润并没有形成现金流入公司,而是停留在账面上的“纸面富贵”。同时,贸易应收款项的损失拨备逐年上涨,分别为670万元、2180万元、4990万元及5300万元,存在减值进而吞噬利润的风险。
上市前估值超21亿元,寻求A股上市未果
诺比侃科技是AI公司中为数不多的已盈利企业,不过高额的研发投入也让公司承受了不小的经营压力。
报告期内,挣钱软件平台诺比侃研发投入分别为0.06亿元、0.45亿元、0.57亿元、0.40亿元,占各期总营收的5.7%、17.6%、15.6%、21.4%,研发投入占比逐渐升高。
诺比侃科技表示,过往公司主要通过股东注资以及银行借款为现金需求提供额外资金。截至2024年上半年末,诺比侃科技持有现金及现金等价物1.01亿元,存在计息银行贷款8938.9万元。
2019年以来,诺比侃科技共获得过5次融资,投资方包括博将资本、普丰资本、雅艺创投、望众投资、沛坤投资等。其中,A轮融资获得博将资本独家投资3000万元,B轮融资获得9500万元,C轮融资获得1亿元。今年6月,诺比侃完成D+轮融资,沛坤投资以2000万元获得32万股股份,持股比例为0.9%,该轮融资后公司估值约为21.3亿元。
赛伦生物的董事长范志和也是诺比侃科技的股东和发起人。据招股书,2022年,范志和正于人工智能行业物色合适投资机会,了解到诺比侃科技后,以个人名义投入3.04万元参与了公司的B轮融资,目前持股0.4%。
截至IPO前,创始人廖峪直接持股32.8%,总共有权行使约41.3%的相关投票权;博将资本合计持股16%,是第一大机构股东;成都创新投资和成都产业投资持股6%、雅艺创业投资持股1.3%、普丰投资持股3.3%。
此前,诺比侃科技考虑在A股科创板上市。2023年2月,公司与中国国际金融股份有限公司签订辅导协议,并向四川监管局提交了上市辅导备案。不过,今年下半年,公司为进一步拓展公司的全球业务,决定不再继续推进过往的A股上市计划,转而寻求在香港上市。
此次IPO,诺比侃科技计划将募集资金用于核心技术研究;研发设施和总部大楼建设;潜在的投资和并购机会及一般企业用途。
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