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时间:2024-12-24 09:15:12 来源:网络整理编辑:谭晶
转自:懒猫的丰收日先说下昨天的投票,不再聚焦“微盘”后,依然有46%的人会选“金元顺安元启”。支持比例蛮高的~评论区也有不少赞扬的声音,“没有人能永远走在风格的前面,从长周期来看,缪玮彬还是非常厉害的
转自:懒猫的丰收日
先说下昨天的投票,
不再聚焦“微盘”后,依然有46%的人会选“金元顺安元启”。
支持比例蛮高的~
评论区也有不少赞扬的声音,
“没有人能永远走在风格的前面,从长周期来看,缪玮彬还是非常厉害的”
“基民看重的是缪玮彬的能力,而不是买了哪些股”
还有人晒出了收益,
3年120%,吃到了~
已经赚了80%,继续持有~
当然,也有人质疑风格漂移的。
针对这个问题,基金公司的解释是:
“金元顺安元启”不是单一风格/赛道的产品,一直是在衡量不同资产的性价比后进行长线合理配置,更偏长周期的风格切换。
回顾缪玮彬的操作,
2017年11月,金元顺安元启成立,自始至终都是缪玮彬在管。
2019年5月之前,基金保持接近空仓的状态,净值呈一根微微向上的直线,最大回撤2%,躲过了2018年的大跌。
2019年5月后,缪玮彬加仓了,基金波动也开始大起来。因为执行的是“微盘+价值+等权重”策略,所以净值走势和“微盘股指数”很接近。
2023年4季度后,缪玮彬逐步加仓大盘股,虽然在2023年底跑输微盘股指数,但也在2024年初跌幅有限。当然,也在过去一个多月跑输其他微盘策略基金。
纵观整个收益区间,“金元顺安元启”涨了358.11%,全市场第一。最大回撤只有20.59%,还不到沪深300的一半。
当然,
除了缪玮彬,也有一些长期业绩不错,至今未塌房,口碑还可以的基金经理。
本文先写几个,欢迎小伙伴们补充~
01
周海栋
周海栋的业绩无可挑剔,也是长期业绩排名第一。
2015年5月14日,他管理“华商新趋势优选”以来,涨了362.65%,是同期主动基金中的第一名。
更难得的是,
这只基金自2019年以来,年年都是正收益,年年都能排进同类前25%。
今年,基金涨了16.05%,也是同类前25%。
这在全市场是独一份的存在。
是的,
虽然缪玮彬长期业绩也很好,但具体到单年度上还是周海栋更胜一筹。
2019、2020年,还有今年,“金元顺安元启”虽然都是正收益,却没跑赢偏股混合型基金指数,同类排名也相对没那么靠前。
操作上,
周海栋是化工研究员出身,投资理念是“基于周期和概率的价值投资”,一手周期,一手成长。
周期方面,
1)自上而下,根据对宏观经济和周期变化的跟踪,从大周期的角度去理解行业。
2)然后从中观行业的角度出发,找出未来两年景气度大概率趋势向上的行业,再从中精选个股。
概率方面,
除了长期趋势外,周海栋还关注商品价格波动、短期需求变化、公司基本面等。只有当多个因素共振,均给出积极信号后才会重点布局。
而且相当有耐心,长期持有。
这点在持仓上有所反应,每一个重仓行业,周海栋的持仓周期都是以“年”为单位。
看具体持仓行业的话,
虽然擅长周期,但2020年之前周海栋很少买周期,持有的主要是医药、电子、计算机等成长行业。
2021年后,一反常态,重仓周期,把有色、煤炭、钢铁买成了绝对重仓。特别是有色,一直重仓到现在。
过去几年,特别是今年上半年,有色板块一直表现不错,这也是周海栋业绩没塌房的重要原因。
$$沧元图$$$$ 对于这个重要转变,接受媒体采访时,周海栋说了这么一段话:“我从08年入行,就研究上游为主,但是我从12年开始到19年,我基本上都没有买过上游的股票。直到去年(2020年)年终,我开始向上游倾斜。本质的原因,是因为我判断上游这些行业,可能逐渐要进入长周期上行的时间段了。”
最新持仓,
有色之后,周海栋又在布局航空。
今年三季度,算上新重仓的吉祥航空,十大重仓股中国已经有3只航空股。
02
刘旭
2015年7月29日,刘旭开始管“大成高新技术产业”,任内基金涨了327.01%,仅次于“华商新趋势优选”、“交银趋势优先”,主动基金中排名第3。
年度业绩,
这只基金也是年年排名靠前。
今年涨了22.75%,同类前12%。
所以看规模,
别的基金经理都是应对赎回,刘旭却忙着应对申购。
2020年底,“大成高新技术产业”的规模是20.74亿元,现在已经有146.47亿元。
投资方法上,
刘旭就是纯粹的价值投资。
投资框架中,不考虑宏观,也不考虑行业,就是自下而上,基于企业长期价值做研究和投资,长期持有。关注商业模式、企业竞争优势、需求天花板等核心要素。
没啥新意,但胜在能坚持,稳扎稳打,净值一点点的新高。这不,10月8日刚创了历史新高。
看持仓,
刘旭的持仓周期也相当长。
家电是他始终重仓的行业,2018-2020年重仓食品饮料,吃到了一波大行情。
2020年下半年后,重仓机械设备,没错过大制造行情。
还有通信,主要是电信运营商,2022年一季度把中国移动买进十大重仓股后,一直持有,股价最高涨了166%。
2023年下半年后,刘旭逐步加仓家电,在熟悉的领域又吃到了一波大行情。
03
高楠
自下而上,左侧布局基本面改善+业绩爆发的机会,过去几年的大行情,猪周期、食品饮料、医药、TMT、新能源,他都有参与其中。
再加上他选股能力强,还擅长交易,每段基金经理任职收益收益都很好。
2017年11月到2020年4月,管理“国泰荣安多策略”,涨了82.96%,同类前1%。
2020年7月到2023年1月,管理“恒越研究精选”,涨了34.57%,同类前7%。
2023年12月,高楠在永赢基金复出,管理“永赢睿信”,任职将满一年,基金涨了17.21%,跑赢同类平均7.43个百分点。
今年的业绩也特别值得一说,
十大重仓股中,每个季度都有大涨的股票,基金也连续3个季度正收益,高楠的选股、交易能力依旧在线~
04
鲍无可
鲍大爷必须提一下,
和周海栋一样,2019年以来也是年年正收益。
不过,鲍无可风格偏价值,在2019-2020年排名相对落后。
今年,“景顺长城沪港深精选”涨了17.47%,同类前25%。
投资方法上,
鲍无可是深度价值,看重估值,但企业基本面的优先级更高。
用他的话来说,“安全边际沧元图是一个复杂的概念,不是停留在买入绝对估值最低的公司”。
实际投资中,他基于DCF(自由现金流)模型对公司进行估值,比较看重长期、稳定的现金流,如果不能产生长期、稳定的现金流,即使身处再好的赛道、拥有再好的商业模式,他也不会买的。
所以看持仓,
腾讯、水电是他长期重仓的股票。
还有出版的几只股票,也曾长期重仓,2023年初蹭上了AI概念大涨,他趁机出货了。
05
徐彦
徐彦也算一位,
2019年底在大成基金复出,
也因为风格偏价值,在2020年表现一般,但2021年后每年业绩排名都很靠前。
今年,“大成竞争优势”涨了15.51%,同类前25%。
投资方法上,
徐彦是比较灵活的。
他给自己的定位是“稳健的价值投资者”,在这个定位之下很多事情都可以做:
比如择时,
他也用DCF(自由现金流)模型进行估值,但和很多人认为稳定的自由现金流更重要不同,徐彦认为折现率和时间也很重要。
反映到持仓上,就是他会择时。
2015年下半年、2016年底,还有2020年2季度、2季度,都有大幅降低过仓位。
2020年3季度,徐彦将仓位降到60%后,就基本保持在这个状态了。
比如会买一些高估值的股票。
徐彦认为,价值投资是“基于对社会和时代的理解,以合适的价格买好公司和好团队”,并不仅仅是低估值。
2022年4季度,他曾买过寒武纪,看最新持仓,也有不少科技股。
06
冯汉杰
冯汉杰曾经管过的“中加转型动力”是不少人眼中的白月光。
2018年12月到2023年3月,涨了142.58%,同类前11%,但最大回撤只有13.35%,大幅跑赢沪深300。
投资方法上,
冯汉杰是险资出身,追求绝对收益,会择时、持仓分散,也很看重估值。
他说,“好行业、好公司、好价格”中“好价格”才是最重要的,是未来收益的重要保障。这才有了基金的高收益、低回撤。
2023年11月,冯汉杰在广发基金复出,依旧是“稳健风格”,“广发主题领先”涨了6.65%,最大回撤是7.61%。
时间有限,先说这几位,抛砖引玉,欢迎小伙伴补充~~
(转自:懒猫的丰收日)
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