时间:2024-12-25 12:35:21 来源:网络整理编辑:东莞市
编者按:伴随市场回暖,公募基金产品净值普遍大幅反弹。但是,面包财经研究发现,一些基金公司旗下同一基金经理管理的产品同一期间业绩相差悬殊,这种情况是否合规?是否存在不公平对待持有人的情况?我们将逐家透视
编者按:伴随市场回暖,公募基金产品净值普遍大幅反弹。但是,面包财经研究发现,一些基金公司旗下同一基金经理管理的产品同一期间业绩相差悬殊,这种情况是否合规?是否存在不公平对待持有人的情况?
我们将逐家透视相关基金产品,本篇聚焦华安基金。
华安事件驱动量化混合A和华安创新医药锐选量化股票发起式A均是华安基金旗下的基金经理张序管理的基金。今年以来(截至11月21日,下同),这2只基金的收益率分别为31.07%、-12.85%,相差超过40个百分点。
研究显示,这2只基金三季度末配置的行业、重仓股差异明显。
华安事件驱动量化混合2024年三季度末的重仓股包括海光信息、中际旭创、新易盛、工业富联、中科曙光等市场热门科技类股票。华安创新医药锐选量化股票发起式三季度末前十大重仓股均为医药生物相关上市公司。
华安事件驱动量化混合A:年内收益31.07%,重点配置科技行业
华安事件驱动量化混合的基金合同生效日为2016年12月,基金的投资目标为:“在严格控制投资组合风险的前提下,利用公开信息,通过量化的方法,发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的各类事件,把握投资机会,力争为投资者带来长期超额收益。”
华安事件驱动量化混合的基金经理为张序,于2020年5月开始任职。
2024年以来,华安事件驱动量化混合A取得收益率31.07%,跑赢业绩比较网站导航基准超过18个百分点,同类排名35/2278,表现靠前。该基金近一年、近三年、近五年的收益率也排名靠前。
2024年三季度末,华安事件驱动量化混合股票持仓占基金总资产的比例为94.35%,基金重仓股包括海光信息、中际旭创、新易盛、工业富联等市场热门科技类股票。
基金经理在三季报中表示:“在行业配置上,我们重点关注科技创新行业在全球 AI 浪潮下的成长空间,通过基本面、资金面等多维度指标,优选与全球 AI 发展较为密切的优质公司。并增加配置一定权重的低波动行业,控制基金组合的波动。”
华安创新医药锐选量化股票发起式A:今年净值下跌12.85%
华安创新医药锐选量化股票发起式成立于2022年3月,基金投资目标为:“通过优选创新医药相关的优质股票,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。”该基金的基金经理同样为张序,于2023年7月开始任职。
2024年以来,华安创新医药锐选量化股票发起式A收益率为-12.85%,跑输业绩比较基准超过4个百分点,同类排名884/929,表现垫底。
2024年三季度末,华安创新医药锐选量化股票发起式股票持仓占基金总资产的比例为93.05%,基金重仓股包括百济神州、恒瑞医药、泽璟制网站导航药、康方生物、和黄医药等医药生物企业。
基金经理在三季报中表示:“基金管理人采用量化医药研究框架,一方面使用价量及资金流指标,挑选当前动能更高的细分子行业。另一方面综合包括企业成长、质量业绩预期等基本面因子,进行子行业多因子选股。 两者综合建模,建立医药赛道专属量化投资、交易模型。”
华安基金:是否不公平对待持有人?
华安基金成立于1998年,是中国证监会批准成立的首批5家基金管理公司之一。截至最新披露数据,华安基金公募资产管理规模超过6600亿元,排名市场前列。
华安基金秉承“以人为本,诚信守正,专业专注,追求极致。”的核心价值观。
公开资料显示,华安基金董事长为朱学华,总经理为张霄岭,督察长为杨牧云。
《中华人民共和国证券投资基金法》明确规定公开募集基金的基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员不得不公平地对待其管理的不同基金财产。
华安基金旗下同一基金经理管理的产品年内收益率相差超过40个百分点,是否存在不公平地对待其管理的不同基金财产的情况?是否与公司“以人为本,诚信守正”的核心价值观相符?
(文章序列号:1859410643682201600/CJT)
免责声明:本文不构成对任何人的任何投资建议。知识产权声明:面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技有限公司所有。
清朝一品官员的年薪,放到今天能达到什么水平?说出来你都不信为何现代的“洗浴中心”变得冷清?这两大原因让人习以为常2024-12-25 12:08
《新华字典》写字课”彩色本系列字帖发布唐国强女儿唐莉:母亲悲惨离世后,她原谅了父亲,和继母亲如一家2024-12-25 12:05
前《小小梦魇》开发者新工作室与Epic签约 获科幻新作资助云南小伙救下马来熊,1年后熊为救他暴揍他人!这是动物的报恩?2024-12-25 11:35
科研体制深度变革,创新平台加速布局,科技型企业势头强劲——河南:科创局面悄然嬗变2024-12-25 11:34
三国志14:十七个州的地利效果,哪些才是最好用的SpaceX摘获NASA近257亿美元大单,计划 2028 年发射“蜻蜓号”2024-12-25 11:33
《小小梦魇》开发商新作,合作型恐怖冒险游戏《REANIMAL》官宣王大艺:初中就带上了眼镜,身材发胖 体型差 网友:父母失职 钻钱眼2024-12-25 11:31
知己知彼14御“美女弓”,带新兵书横扫虎臣吴骑,无惧SP马超!《探秘“小气管大乾坤”——儿童支气管镜的神奇之旅》2024-12-25 11:15
《流浪地球2》重启互联网根服务器的桥段,放到现实里可能更刺激 2024-12-25 11:05
《新华字典》写字课”彩色本系列字帖发布唐国强女儿唐莉:母亲悲惨离世后,她原谅了父亲,和继母亲如一家2024-12-25 10:52
「改革创新」刘冬梅:深化科技体制改革,激发创新活力、释放创新潜能2024-12-25 09:54
舌头上长菜花到底是什么病?这病有哪些传播途径?如何预防? 2024-12-25 12:29
三国志14:十七个州的地利效果,哪些才是最好用的SpaceX摘获NASA近257亿美元大单,计划 2028 年发射“蜻蜓号”2024-12-25 12:22
逆向思维:很多人想要赚钱,但是第一步就错了单位,一个人要“改命”, 必须抓住2个机会:1、领导批评你时;2、领导遇到难题时2024-12-25 12:09
江西省鹰潭市:探索机制体制创新 提升文化市场监管水平小杨哥徒弟小黄移除三只羊MCN标签2024-12-25 11:50
抖音上娱乐主播还能继续生存吗,抖音娱乐主播还能做吗 2024-12-25 10:50
“影”随人动 纤毫毕现2024-12-25 10:31
http://n.sinaimg.cn/public_column/transform/w600h400/20180314/JoIK-fyscsmv3682139.jpg2024-12-25 10:26
2020年最新日历,放到你的朋友圈,大家都会感激你 !2024-12-25 10:18
Nintendo Switch™版《皇牌空战7 未知天际 豪华版》今日上市!同步公开宣传视频2024-12-25 10:03
《小小梦魇》开发商新作,合作型恐怖冒险游戏《REANIMAL》官宣王大艺:初中就带上了眼镜,身材发胖 体型差 网友:父母失职 钻钱眼2024-12-25 09:55