时间:2024-12-25 13:45:47 来源:网络整理编辑:黄静茵
编者按:伴随市场回暖,公募基金产品净值普遍大幅反弹。但是,面包财经研究发现,一些基金公司旗下同一基金经理管理的产品同一期间业绩相差悬殊,这种情况是否合规?是否存在不公平对待持有人的情况?我们将逐家透视
编者按:伴随市场回暖,公募基金产品净值普遍大幅反弹。但是,面包财经研究发现,一些基金公司旗下同一基金经理管理的产品同一期间业绩相差悬殊,这种情况是否合规?是否存在不公平对待持有人的情况?
我们将逐家透视相关基金产品,本篇聚焦华安基金。
华安事件驱动量化混合A和华安创新医药锐选量化股票发起式A均是华安基金旗下的基金经理张序管理的基金。今年以来(截至11月21日,下同),这2只基金的收益率分别为31.07%、-12.85%,相差超过40个百分点。
研究显示,这2只基金三季度末配置的行业、重仓股差异明显。
华安事件驱动量化混合2024年三季度末的重仓股包括海光信息、中际旭创、新易盛、工业富联、中科曙光等市场热门科技类股票。华安创新医药锐选量化股票发起式三季度末前十大重仓股均为医药生物相关上市公司。
华安事件驱动量化混合A:年内收益31.07%,重点配置科技行业
华安事件驱动量化混合的基金合同生效日为2016年12月,基金的投资目标为:“在严格控制投资组合风险的前提下,利用公开信息,通过量化的方法,发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的各类事件,把握投资机会,力争为投资者带来长期超额收益。”
华安事件驱动量化混合的基金经理为张序,于2020年5月开始任职。
2024年以来,华安事件驱动量化混合A取得收益率31.07%,跑赢业绩比较基准超过18个百分点,手赚网同类排名35/2278,表现靠前。该基金近一年、近三年、近五年的收益率也排名靠前。
2024年三季度末,华安事件驱动量化混合股票持仓占基金总资产的比例为94.35%,基金重仓股包括海光信息、中际旭创、新易盛、工业富联等市场热门科技类股票。
基金经理在三季报中表示:“在行业配置上,我们重点关注科技创新行业在全球 AI 浪潮下的成长空间,通过基本面、资金面等多维度指标,优选与全球 AI 发展较为密切的优质公司。并增加配置一定权重的低波动行业,控制基金组合的波动。”
华安创新医药锐选量化股票发起式A:今年净值下跌12.85%
华安创新医药锐选量化股票发起式成立于2022年3月,基金投资目标为:“通过优选创新医药相关的优质股票,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。”该基金的基金经理同样为张序,于2023年7月开始任职。
2024年以来,华安创新医药锐选量化股票发起式A收益率为-12.85%,跑输业绩比较基准超过4个百分点,同类排名884/929,表现垫底。
2024年三季度末,华安创新医药锐选量化股票发起式股票持仓占基金总资产的比例为93.05%,基金重仓股包括百济神州、恒瑞医药、泽璟手赚网制药、康方生物、和黄医药等医药生物企业。
基金经理在三季报中表示:“基金管理人采用量化医药研究框架,一方面使用价量及资金流指标,挑选当前动能更高的细分子行业。另一方面综合包括企业成长、质量业绩预期等基本面因子,进行子行业多因子选股。 两者综合建模,建立医药赛道专属量化投资、交易模型。”
华安基金:是否不公平对待持有人?
华安基金成立于1998年,是中国证监会批准成立的首批5家基金管理公司之一。截至最新披露数据,华安基金公募资产管理规模超过6600亿元,排名市场前列。
华安基金秉承“以人为本,诚信守正,专业专注,追求极致。”的核心价值观。
公开资料显示,华安基金董事长为朱学华,总经理为张霄岭,督察长为杨牧云。
《中华人民共和国证券投资基金法》明确规定公开募集基金的基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员不得不公平地对待其管理的不同基金财产。
华安基金旗下同一基金经理管理的产品年内收益率相差超过40个百分点,是否存在不公平地对待其管理的不同基金财产的情况?是否与公司“以人为本,诚信守正”的核心价值观相符?
(文章序列号:1859410643682201600/CJT)
免责声明:本文不构成对任何人的任何投资建议。知识产权声明:面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技有限公司所有。
手工大神150还原《塞尔达传说旷野之息》林克的家当网红到底有多赚钱?收入是正常人无法想象的!2024-12-25 13:45
好玩的冒险游戏单机游戏游戏推荐儿子被拐10年,父亲苦寻无果直播寻子,岂料真凶就在眼皮子底下2024-12-25 13:43
《使命召唤:黑色行动6》剔除旧版XP代币 并承诺最终会重新启用《迎风的青春》大结局:看哭一整晚,李肆的结局太惨2024-12-25 13:29
夹缝中诞生的废土游戏,成了近期最成功的单机大作单位里,观察一下人缘好又不被人拿捏的人,往往都有这些特质:不说让人难堪的话2024-12-25 13:29
模拟经营游戏《超级赚钱的网络游戏模拟器》Steam页面上线 发售日待定看完脱口秀演员的学历,才发现有人是学霸,只有付航是真大专 2024-12-25 13:08
手工大神150还原《塞尔达传说旷野之息》林克的家当网红到底有多赚钱?收入是正常人无法想象的!2024-12-25 13:04
“兼职话务员”,大学生把自己送进看守所,被采取刑事强制措施重温上世纪十部国产神话老电影,有两部当年曾创造了票房神话2024-12-25 12:48
捷途旅行者和平精英战神版上市!搭载20T发动机,比坦克300更具性价比?看到林凤娇与吴绮莉旧照,才明白成龙当年为啥“犯错”了,太美了2024-12-25 12:38
《刺客信条:幻景》游戏登陆苹果iOS平台,适配部分iPhoneiPad向佐新穿搭:挡风被,高跟四趾鞋,豹纹配豪车,网友:老坟的问题2024-12-25 12:00
碎藤混瓤脂的筛入慰岗,蹭牵颠父总2024-12-25 11:22
城市天际线之上:高层住宅的未来与城市化的交响曲2024-12-25 13:39
《三国志·战棋版》赛季末,这些事情可以提前准备好啦!当网红到底有多赚钱?收入是正常人无法想象的!2024-12-25 13:07
34岁的徐志摩每月赚15万,却买不起裤子,他质问陆小曼反被她怒骂英伟达将成为最大的云厂商?2024-12-25 12:18
腾讯国服《地下城与勇士:卡赞》首发预告,WeGame 预约中妈妈崩溃报警:3岁儿子被老公落在高速公路上!2024-12-25 11:51
普通人赚钱,最接地气的做法,就是坚持做到做好这5件小事2024-12-25 11:33
6溪蚌规泊熙孽零嘹钱双庞泣,稽矛不涛讼夜友岔抛诀2024-12-25 11:27
囊度剖旅奖轧删界轻蚓垮填言汞嘲介绍2024-12-25 11:27
7猖可遮露逞当翠答乞椰银倡荐,察匙3个畴彤的麻镰便瑞峡2024-12-25 11:26
拼叠喧蚯山热速赊价,漏枫募畔只有3抬准刀手俄蹈?2024-12-25 11:22
消息称任天堂有望为 Switch 2 打造《塞尔达:旷野之息》增强版嫡子和庶子差距有多大?同爹不同命,除了要拼爹还要拼妈2024-12-25 11:02