时间:2024-12-25 12:23:00 来源:网络整理编辑:娄底市
编者按:伴随市场回暖,公募基金产品净值普遍大幅反弹。但是,面包财经研究发现,一些基金公司旗下同一基金经理管理的产品同一期间业绩相差悬殊,这种情况是否合规?是否存在不公平对待持有人的情况?我们将逐家透视
编者按:伴随市场回暖,公募基金产品净值普遍大幅反弹。但是,面包财经研究发现,一些基金公司旗下同一基金经理管理的产品同一期间业绩相差悬殊,这种情况是否合规?是否存在不公平对待持有人的情况?
我们将逐家透视相关基金产品,本篇聚焦华安基金。
华安事件驱动量化混合A和华安创新医药锐选量化股票发起式A均是华安基金旗下的基金经理张序管理的基金。今年以来(截至11月21日,下同),这2只基金的收益率分别为31.07%、-12.85%,相差超过40个百分点。
研究显示,这2只基金三季度末配置的行业、重仓股差异明显。
华安事件驱动量化混合2024年三季度末的重仓股包括海光信息、中际旭创、新易盛、工业富联、中科曙光等市场热门科技类股票。华安创新医药锐选量化股票发起式三季度末前十大重仓股均为医药生物相关上市公司。
华安事件驱动量化混合A:年内收益31.07%,重点配置科技行业
华安事件驱动量化混合的基金合同生效日为2016年12月,基金的投资目标为:“在严格控制投资组合风险的前提下,利用公开信息,通过量化的方法,发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的各类事件,把握投资机会,力争为投资者带来长期超额收益。”
华安事件驱动量化混合的基金经理为张序,于2020年5月开始任职。
2024年以来,华安事件驱动量化混合A取得收益率31.07%,跑赢业赚客吧绩比较基准超过18个百分点,同类排名35/2278,表现靠前。该基金近一年、近三年、近五年的收益率也排名靠前。
2024年三季度末,华安事件驱动量化混合股票持仓占基金总资产的比例为94.35%,基金重仓股包括海光信息、中际旭创、新易盛、工业富联等市场热门科技类股票。
基金经理在三季报中表示:“在行业配置上,我们重点关注科技创新行业在全球 AI 浪潮下的成长空间,通过基本面、资金面等多维度指标,优选与全球 AI 发展较为密切的优质公司。并增加配置一定权重的低波动行业,控制基金组合的波动。”
华安创新医药锐选量化股票发起式A:今年净值下跌12.85%
华安创新医药锐选量化股票发起式成立于2022年3月,基金投资目标为:“通过优选创新医药相关的优质股票,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。”该基金的基金经理同样为张序,于2023年7月开始任职。
2024年以来,华安创新医药锐选量化股票发起式A收益率为-12.85%,跑输业绩比较基准超过4个百分点,同类排名884/929,表现垫底。
2024年三季度末,华安创新医药锐选量化股票发起式股票持仓占基金总资产的比例为93.05%,基金重仓股包括百济神州、恒瑞医药、泽璟制赚客吧药、康方生物、和黄医药等医药生物企业。
基金经理在三季报中表示:“基金管理人采用量化医药研究框架,一方面使用价量及资金流指标,挑选当前动能更高的细分子行业。另一方面综合包括企业成长、质量业绩预期等基本面因子,进行子行业多因子选股。 两者综合建模,建立医药赛道专属量化投资、交易模型。”
华安基金:是否不公平对待持有人?
华安基金成立于1998年,是中国证监会批准成立的首批5家基金管理公司之一。截至最新披露数据,华安基金公募资产管理规模超过6600亿元,排名市场前列。
华安基金秉承“以人为本,诚信守正,专业专注,追求极致。”的核心价值观。
公开资料显示,华安基金董事长为朱学华,总经理为张霄岭,督察长为杨牧云。
《中华人民共和国证券投资基金法》明确规定公开募集基金的基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员不得不公平地对待其管理的不同基金财产。
华安基金旗下同一基金经理管理的产品年内收益率相差超过40个百分点,是否存在不公平地对待其管理的不同基金财产的情况?是否与公司“以人为本,诚信守正”的核心价值观相符?
(文章序列号:1859410643682201600/CJT)
免责声明:本文不构成对任何人的任何投资建议。知识产权声明:面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技有限公司所有。
内容隐晦看不懂,“谜语人”直播为了啥?4年前高考,湖南考生“一字马”冲出考场,最终考了多少分2024-12-25 12:20
上门取现?警惕! 2024-12-25 12:13
2024年微信视频号分析:互联网和直播用户的增长推动视频号商业化进程商汤集团宣布完成战略重组2024-12-25 11:35
上门取现?警惕! 2024-12-25 11:23
群魔乱舞?河南一村里的女生不打麻将,纷纷开直播:尝到甜头了为什么Partyhoue派对屋智能影K家居如此受欢迎? 2024-12-25 11:22
考核通不过、商单接不到 遍知教育是副业培训还是“割韭菜”?轻松解决空调堵塞:故障解析与维修指南 2024-12-25 11:01
网约车大神:大单走线下,小单我不送,平台别想薅我羊毛彩礼谈崩:转身拿下千亿总裁2024-12-25 10:58
男人不会轻视的女人,大多具备以下3种“顶级思维”!杨丽萍“御用”男舞伴跳楼自杀,知情人透露从39楼跳的很决绝!2024-12-25 10:38
立足儒家文化资源优势 推进文化产业赋能乡村振兴国内首次!基因编辑猪肾移植在猕猴体内存活超过半年2024-12-25 10:16
留学生在国外有哪些赚钱的“野路子”?真正的水球!韦伯望远镜发现一颗“海洋行星”,水量是地球数千倍2024-12-25 10:03
模式越老,越能赚钱!2024-12-25 11:28
全款10亿庄园说买就买,网红圈里的四大“神豪”,赚钱简直太容易山西采花大盗孙本伟,残杀3名花季少女,称留下活口会不甘心2024-12-25 11:26
恩促Free to Earn舶Play to Earn,Monterra捕GameFi怪绍蹈宵跪2024-12-25 11:00
发货要等200天!年轻人买爆的“铁皮”,谁最赚钱?小巷人家:鹏飞一口气买下两套房,好面子的庄超英才知过得多窝囊2024-12-25 10:43
2020年3个女子“共享”1个男友,男子被捕后:骗女人比创业更赚钱魏哲鸣主演的4部电视剧,女主个个高颜值,你看过几部呢?2024-12-25 10:28
@网络安全小达人,快来答题赢红包啦~ 2024-12-25 10:16
00后女生一本毕业为赚钱做保洁,时间比面子宝贵!网友齐点赞我还是那么自卑 上街都不敢牵别人男朋友的手2024-12-25 10:13
成功率只有万分之二,九成产品不赚钱,游戏付费模式真变天了!湖南男子与白俄女子婚礼上演最萌身高差,曾相亲5年找不到女友2024-12-25 10:01
事业有大突破,日子富裕无压力,今年冬天赚钱走上坡路的生肖 2024-12-25 09:58
《中国劳动保障报》点赞济南推进社区微业助力回迁群众就业致富消失的彭加木:一场精心策划的逃亡?隐藏在罗布泊的离奇秘密!2024-12-25 09:46