时间:2024-12-25 14:41:06 来源:网络整理编辑:子硕
编者按:伴随市场回暖,公募基金产品净值普遍大幅反弹。但是,面包财经研究发现,一些基金公司旗下同一基金经理管理的产品同一期间业绩相差悬殊,这种情况是否合规?是否存在不公平对待持有人的情况?我们将逐家透视
编者按:伴随市场回暖,公募基金产品净值普遍大幅反弹。但是,面包财经研究发现,一些基金公司旗下同一基金经理管理的产品同一期间业绩相差悬殊,这种情况是否合规?是否存在不公平对待持有人的情况?
我们将逐家透视相关基金产品,本篇聚焦华安基金。
华安事件驱动量化混合A和华安创新医药锐选量化股票发起式A均是华安基金旗下的基金经理张序管理的基金。今年以来(截至11月21日,下同),这2只基金的收益率分别为31.07%、-12.85%,相差超过40个百分点。
研究显示,这2只基金三季度末配置的行业、重仓股差异明显。
华安事件驱动量化混合2024年三季度末的重仓股包括海光信息、中际旭创、新易盛、工业富联、中科曙光等市场热门科技类股票。华安创新医药锐选量化股票发起式三季度末前十大重仓股均为医药生物相关上市公司。
华安事件驱动量化混合A:年内收益31.07%,重点配置科技行业
华安事件驱动量化混合的基金合同生效日为2016年12月,基金的投资目标为:“在严格控制投资组合风险的前提下,利用公开信息,通过量化的方法,发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的各类事件,把握投资机会,力争为投资者带来长期超额收益。”
华安事件驱动量化混合的基金经理为张序,于2020年5月开始任职。
2024年以来,华安事件驱动量化混合A取得收益率31.07%,跑赢业绩比较看广告赚钱软件app基准超过18个百分点,同类排名35/2278,表现靠前。该基金近一年、近三年、近五年的收益率也排名靠前。
2024年三季度末,华安事件驱动量化混合股票持仓占基金总资产的比例为94.35%,基金重仓股包括海光信息、中际旭创、新易盛、工业富联等市场热门科技类股票。
基金经理在三季报中表示:“在行业配置上,我们重点关注科技创新行业在全球 AI 浪潮下的成长空间,通过基本面、资金面等多维度指标,优选与全球 AI 发展较为密切的优质公司。并增加配置一定权重的低波动行业,控制基金组合的波动。”
华安创新医药锐选量化股票发起式A:今年净值下跌12.85%
华安创新医药锐选量化股票发起式成立于2022年3月,基金投资目标为:“通过优选创新医药相关的优质股票,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。”该基金的基金经理同样为张序,于2023年7月开始任职。
2024年以来,华安创新医药锐选量化股票发起式A收益率为-12.85%,跑输业绩比较基准超过4个百分点,同类排名884/929,表现垫底。
2024年三季度末,华安创新医药锐选量化股票发起式股票持仓占基金总资产的比例为93.05%,基金重仓股包括百济神州、恒瑞医药、泽璟制看广告赚钱软件app药、康方生物、和黄医药等医药生物企业。
基金经理在三季报中表示:“基金管理人采用量化医药研究框架,一方面使用价量及资金流指标,挑选当前动能更高的细分子行业。另一方面综合包括企业成长、质量业绩预期等基本面因子,进行子行业多因子选股。 两者综合建模,建立医药赛道专属量化投资、交易模型。”
华安基金:是否不公平对待持有人?
华安基金成立于1998年,是中国证监会批准成立的首批5家基金管理公司之一。截至最新披露数据,华安基金公募资产管理规模超过6600亿元,排名市场前列。
华安基金秉承“以人为本,诚信守正,专业专注,追求极致。”的核心价值观。
公开资料显示,华安基金董事长为朱学华,总经理为张霄岭,督察长为杨牧云。
《中华人民共和国证券投资基金法》明确规定公开募集基金的基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员不得不公平地对待其管理的不同基金财产。
华安基金旗下同一基金经理管理的产品年内收益率相差超过40个百分点,是否存在不公平地对待其管理的不同基金财产的情况?是否与公司“以人为本,诚信守正”的核心价值观相符?
(文章序列号:1859410643682201600/CJT)
免责声明:本文不构成对任何人的任何投资建议。知识产权声明:面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技有限公司所有。
2024年10月24日首码项目资讯:藏星阁、跃玩生活、绿康源品、汇铭极速、森林氧吧、CC盲盒、御龙掘宝、禾夏淘金、诺亚纪元等等 2024-12-25 14:35
联通App开通“携号入网”入口,这5省只进不出,广东尚未开通 2024-12-25 14:22
首码新项目零撸糖果运动20版本即将上线!人人可做! 2024-12-25 14:11
不负壮游千万里,尽搜奇景入诗中——潘家铮的诗词人生 2024-12-25 14:04
尾号“6666”,即将开拍2024-12-25 13:49
下载量50万的《上古卷轴5》MOD作者不堪骚扰而弃坑南斯拉夫解体,分裂成为6个国家,昔日兄弟如今哪个发展的最好?2024-12-25 13:17
【预热】20241019日 最新更新首码项目+项目实时资讯汇总! 2024-12-25 13:04
不负壮游千万里,尽搜奇景入诗中——潘家铮的诗词人生 2024-12-25 12:46
2024年10月24日首码项目资讯:藏星阁、跃玩生活、绿康源品、汇铭极速、森林氧吧、CC盲盒、御龙掘宝、禾夏淘金、诺亚纪元等等 2024-12-25 12:45
“救命装备”竟敢造假!学校、商超、办公楼都在用……真假如何辨别? 2024-12-25 12:38
7月3日,王思聪这次被彻底利用干净了!深潜:日谍“昆吾”真实身份终于曝光,竟是毫不起眼的他2024-12-25 14:36
2024·1031 更新首码预热+项目实时资讯汇总! 2024-12-25 14:09
日均交易额破10亿,去年闲鱼95后用户人均赚了2700元感谢高中说我黑又土的人让我成为更好的自己2024-12-25 13:28
首个就是“王”级项目!身披5个“第一”,近 2000人到访!均价仅337W平!园区这个高规格项目马上开盘! 2024-12-25 13:27
梦幻西游:五开赚钱新方向,把五开过程记录下来,变成小说赚稿费8年前,北京36岁女教授下嫁小10岁东北农村小伙,如今怎么样了?2024-12-25 13:18
【双碧联席 盛惠金秋】双项壕礼,加码狂欢,三成以上首付可享受额外折扣! 2024-12-25 13:12
2025年将有三部热门国产单机游戏上线,你最期待哪一款?2024-12-25 12:50
2024年最新十大地推拉新app推广接单平台,全都是一手单渠道2024-12-25 12:46
线报活动 篇三十二:2024年支付宝集五福攻略河南女博士因癌症需80万换肝,丈夫失踪5年后跪求离婚:放我一马2024-12-25 12:28
港股打新丨恒大物业,期待股如代码一样6666 2024-12-25 12:03